2022-29

视频摘要 - 2022 ICT Mentorship Episode 29

概览

本期（Episode 29）围绕周一（2022-05-16）看多偏见与次日宏观事件（零售销售 8:30、主席讲话 14:00）所导致的窄幅波动日展开复盘，并以S&P（ES）与 NASDAQ（NQ）的跨市场关系（SMT）为证据，示范如何在一分钟级别通过清扫—位移—FVG—结构重获进行多头参与。作者强调：演示为纸上/模拟交易，目的在于展示读盘能力与模型复现，非实盘指令。

当日思路与宏观时间轴

看多背景：NQ上方存在相对等高目标（12,553.25），为“拉动流动性（Draw on Liquidity）”的参考；ES虽无等高，但与NQ同属“周初向上延续”偏见。
事件影响：次日 8:30（零售销售）与 14:00（主席讲话）将带来波动；本文所复盘的“周一”因此呈现低波动/窄幅特征。
纪律提示：事件日前后需谨慎，初学者避免在重大事件前尝试实盘；本集均以训练为主。

SMT（跨市场关系）证据

时间片段	ES（S&P）行为	NQ（NASDAQ）行为	读盘结论
10:00 前后	ES未再创新低	NQ继续创新更低低点	出现背离：在看多偏见下，选择更强的 ES 较优
随后回升	两者均回升	NQ仍相对更弱	背离持续，支撑在 ES 侧做多的优先级

SMT（Smart Money Tool/Technique）：无需指标，仅以跨市场相对强弱关系判断“强弱侧”。

一分钟级别多头模型链路

1）清扫与位移

早段形成相对等低并清扫卖方止损（Sell Stops），随后出现上行位移（Displacement）。
结构未出现满足做空模型的“位移+FVG在50%之上”的组合，因此当日无效空头结构。

2）FVG与近距入场（Close Proximity Entry）

位移段内形成FVG（公平价值缺口），价格多次回补至 FVG 或其近邻，共计 8 次机会（字幕提及）以记录模拟入场。
若理想价差未触及，可在近距位置以限价/市价做“练习入场”，但须控制**热度（heat）**与止损位置。

3）结构重获与加仓

价格上破短期高点，市场结构（MSS）再次转多；二次 FVG 回补后可加仓（示例：限价被动成交，最大不利约 7 ticks）。
目标位为上方买方流动性（前高/止损聚集）；到达后按计划分批止盈（示例：4,022.5 出场）。

执行示例要点（训练用）

项目	示例参数/做法
入场区域	FVG 内/近邻（Close Proximity），优先 ES（相对更强）
止损管理	置于 FVG 下沿/结构低点之下，热度控制在 1–2 handles 内（示例）
加仓逻辑	上破短期高点+二次FVG回补时加仓，仍以结构不失效为前提
止盈路径	先达前高/买方流动性；若日内窄幅，保守兑现
事件规避	次日数据与讲话前不做实盘；训练以读盘与样本化为主

关键概念速览

概念	含义	常见用法	误区纠正
Draw on Liquidity	向目标流动性拉动（如上方等高/前高）	供给“预期背景”，非入场条件	仅目标参照，不意味着必达
Displacement	位移	明确动能推进段	温和摆动不构成位移
Fair Value Gap (FVG)	位移中的“三K缺口”	回补→公平价带→入场/加仓	任意缺口非FVG，需结构定义
Market Structure Shift (MSS)	市场结构转变	上破/下破短期高/低触发结构判断	结构转多≠必然连续，仍需回补确认
SMT	跨市场相对强弱工具	以ES/NQ比较判断强弱侧	非指标；避免机械化套用

练习清单（模拟/纸上交易）

标注事件时间轴（8:30 数据、14:00 讲话）与日内低波动预期。
记录 ES/NQ 的SMT 背离并选强侧。
识别“清扫→位移→FVG”，仅在回补至FVG或近邻 + 结构重获时记录入场/加仓。
分批止盈：到达前高/买方流动性即兑现；窄幅日勿贪恋。
复盘：统计近距入场成功与风险热度，完善样本库。

结语

本集展示了在事件日前的窄幅日，通过SMT 背离选择强侧（ES），并在一分钟结构中用清扫—位移—FVG—结构重获完成多头练习的完整流程。请继续以纸上/模拟交易为主，专注于样本化、回测与流程复现，切勿将教学语言误读为买卖指令。